米シリコンバレー銀行経営破綻、リスク回避の動きが強まる【2023年3月13日】

2023年3月13日

Markets Analysis

ファンダメンタル分析

  • 米シリコンバレー銀行(SVB)が経営破綻、米史上2番目の大きさ
  • 米銀行システムへの懸念が広がる、リスク回避の動き
  • リーマンショック以来の米銀行破綻で売り圧力が増す
  • 安全資産の円・スイスフラン・ゴールドが買われる動き
  • 米株価は急落、銀行株が軒並み大幅安
  • 銀行問題が一時的か、長期的な影響があるのかの見極めが必要
  • 相場はファンダメンタルが主要因で変動
  • 各銘柄は窓を大きく開けてスタート、窓をすぐには埋めない可能性もあり
  • マーケットの短期的な関心はSVB問題に、関連するニュースに注意

テクニカル分析

リスク回避通貨の代表格である円、スイスフラン、ゴールドが全面高となっており、各銘柄が急騰している。米地銀の銀行破綻はファンダメンタル要素としては十分であり、相場に大きな調整が入る確率が高い。トレンドが転換する可能性にも十分注意が必要だ。週明けの取引では全面ドル安に向かっている。

ドル円(USDJPY)

オセアニア市場でドル円は急落し、一時133.50台まで急落した。米地銀問題が懸念材料として拡大しており、久しぶりのリスク回避の動きとなっている。不安定な動きであり、方向性が決まるまではポジションを持ちにくい。

ただし、円高がある程度進む可能性は否定できず、132円後半まで下落する可能性もある。他の米銀行にも影響すれば、下値を探る展開が続きそうだ。ADXは30を上回っており下落基調に戻る可能性がある。

【ドル円/4時間足】
予想レンジ132.90円~135.15円
抵抗線133.35円
支持線134.65円

ゴールド(XAUUSD)

安全資産であるゴールドは急騰。金曜日の終値1870ドルから1878ドルまで窓を大きく開けて、オセアニア市場では1894ドルの高値を付けた。リスク回避の動きが本日は続く可能性があり、ゴールドは上昇しやすい地合いが予想される。

2023年2月の高値と安値を結んだフィボナッチリトレースメントの50%が意識されている。50%を超えたら、61.8%に該当する1900ドルが次の抵抗線。ラウンドナンバーとも重なり、超えるのには時間が掛かるかもしれない。

【ゴールド/4時間足】

予想レンジ1863ドル~1906ドル
抵抗帯1900ドル
支持帯1869ドル

ドルスイスフラン(USD/CHF)

日本円と並び、リスク回避通貨の代表格であるスイスフラン高となっている。4時間足にボリンジャーバンドを描画すると、スクイーズを経た後、エクスパンションと呼ばれるトレンド拡大期になっており、強いトレンド発生が示唆されている。

トレンドの強弱を測定するADXは基準の30を大きく上回っており65で推移。-DIという下落の勢いを示す数値は30を上回っており、+DIは0に限りなく近い。欧州時間も下落基調はしばらく続きそうだ。

【ドルスイスフラン/4時間足】
予想レンジ0.910ドル~0.9215ドル
抵抗線0.9185ドル
支持線0.9150ドル

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※当記事内のトレードアドバイスは、ミルトンマーケッツからのものではなく、国際認定テクニカルアナリストShu Fujiyasu Jr.(シュウ・フジヤス・ジュニア)からの提供となります。