ファンダメンタル分析

• 米消費者物価指数は市場予想を下回る、利上げサイクル終了の見方が強まる
• 来年以降の米利下げ期待、米株価は大幅高・ドル売りが強まる
• ゴールドは金利低下観測で大幅高、240MAでの反発

ゴールドテクニカル分析

ゴールド相場の日足チャートを分析する。米消費者物価指数が市場予想を下回ったことから、マーケットは利上げサイクルの終了と来年の利下げを見込んでいる。この結果、米株価指数が大幅に上昇し、金利低下が見込まれる中でゴールドに買いが入っている。

ゴールドは240日移動平均線で反発し、一目均衡表の転換線が抵抗線として作用している。フィボナッチエクスパンションに基づくと、上値の最終目標価格は2052ドルとなる。

一方、直近の上値目標は1985ドルと予想される。市場の金利低下予想が続く限り、ゴールドの上昇傾向は維持される見込みだ。

デイトレード戦略（1時間足）

ゴールド相場の1時間足チャートを分析する。240移動平均線が下向きの大きなカーブを描いており、現在価格がこの移動平均線に達して反落の兆しを見せている。

利下げムードが継続するならば、ファンダメンタルズによりゴールドは支持されやすいが、240MAを上回ることができるかが今後の焦点である。RSIが70付近に達していることから、一定の下落調整が入る可能性がある。

デイトレードの戦略としては、1950ドルでの押し目買い、決済価格を1975ドル、ストップロスを1940ドルに設定する。

サポート・レジスタンスライン

今後、考慮すべきレジスタンスラインは以下のとおり。

2052ドル・・主要な抵抗線

1985ドル・・直近の主要抵抗線

市場センチメント

XAUUSD　売り：65％　買い：35％

本日の重要経済指標

Shu Fujiyasu Jr.（シュウ・フジヤス・ジュニア）

認定テクニカルアナリスト（CMTA）取得
国際認定テクニカルアナリスト（CFTe）取得