ストップロス設定ガイド明確なルールで損切りポイントを決める

30秒でここだけ

•ランダムな距離ではなく、無効化レベルに損切りを設定
•構造、ATR、時間ベースの手法を体系的に使用
•損切り幅を決めてからポジションサイズを計算

なぜ損切り設定が成功を左右するのか

損切りは単に損失を制限するだけではありません。トレードアイデアを定義するものです。設定を間違えると、通常の市場ノイズで決済されてしまいます。遠すぎると、リスクリワードが成立しなくなります。

不適切な損切り設定のコスト

• 狭すぎる = 勝ちトレードでの早期退場
• 広すぎる = 間違った時の過度な損失
• ランダムな設定 = エッジなし、ただのギャンブル

5つのプロフェッショナルな損切り設定手法

1. 構造ベースの損切り

トレードアイデアが無効になる重要なサポート/レジスタンスレベルの向こう側に損切りを設定。

構造が明確なスイングトレードやポジショントレードに最適。

例

セットアップ　EUR/USD 1.0850でロング
サポート　1.0820（直近の安値）
損切り　1.0810（サポートの10ピップ下）
ロジック　1.0820割れで上昇トレンド構造が崩壊

2. スイング高値/安値手法

直近のスイング高値（ショート）またはスイング安値（ロング）を自然な損切りレベルとして使用。

トレンドフォローとモメンタムトレードに理想的。

例

セットアップ　GBP/USD 1.2650でショート
直近高値　1.2680
損切り　1.2690（高値の10ピップ上）
ロジック　新高値で弱気バイアスが無効化

3. ATRベースの動的損切り

現在のボラティリティに基づいてATRを使用して損切りを設定。通常エントリーから1.5〜2倍のATR。

ボラティルな市場や構造が不明確な時に最適。

例

セットアップ　USD/JPY 150.00でロング
14期間ATR　0.80（80ピップ）
損切り　148.80（1.5 × ATR = 120ピップ）
ロジック　通常のボラティリティを考慮

4. 時間ベースの損切り

特定の時間枠内でトレードが機能しない場合は決済。ニューストレードやデイトレードに有用。

ブレイクアウトやニュースイベントなど時間に敏感なセットアップに最適。

例

セットアップ　NFPリリース時のブレイクアウトトレード
時間損切り　2時間後に利益なしなら決済
ロジック　モメンタムトレードは素早く機能すべき

5. シナリオ無効化手法

価格距離に関係なく、トレーディング仮説が間違いになる場所に損切りを設定。

ファンダメンタルまたはイベントドリブントレードに理想的。

例

セットアップ　タカ派FedでUSDロング
無効化　ハト派のFedコメント
損切り　発表前レベルの下
ロジック　Fedがハト派転換なら仮説無効

損切り設定の3ステッププロセス

無効化レベルを特定

トレードアイデアがどこで間違いになるか？これが損切りレベルです。

損切り距離を計算

エントリーから損切りまでのピップを測定。広すぎる場合はトレードをスキップ。

ポジションサイズを決定

ポジションサイズ計算機を使用して、リスクに適したロットサイズを見つけます。

避けるべきよくある損切りの間違い

ラウンドナンバーに損切りを置く

1.2000や150.00は誰もが見ています。ストップハンティングを避けるため、明らかなレベルの向こうに損切りを設定。

固定ピップ損切りの使用

「常に50ピップ」は市場構造を無視しています。各トレードには個別の分析が必要です。

建値決済への早すぎる移動

トレードに呼吸する余地を与えてください。建値への早すぎる移動は勝者を短く切ります。

負けている時に損切りを広げる

決して不利な方向に損切りを動かさないでください。損失を受け入れて前に進みましょう。

実例：トレンド市場 vs レンジ市場

トレンド市場の例

シナリオ：EUR/USD上昇トレンド

市場コンテキスト　4時間足で明確な上昇トレンド
エントリー　上昇50MAへの押し目1.0850でロング
損切り手法　スイング安値＋バッファ
損切り設定　1.0800（1.0810の直近安値下）
リスク　50ピップ
ターゲット　1.0950（リスクリワード2:1）

キーポイント：トレンドでは、トレンド構造を維持するスイングポイントを使用。

レンジ市場の例

シナリオ：GBP/USDレンジ

市場コンテキスト　1.2600-1.2700のレンジ
エントリー　レンジ上部付近1.2690でショート
損切り手法　レンジ境界を超える
損切り設定　1.2715（レンジ高値超え）
リスク　25ピップ
ターゲット　1.2615（リスクリワード3:1）

キーポイント：レンジでは、ブレイクアウトが発生する境界を超えて損切りを設定。

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損切りチェックリスト

✓ 論理的な無効化レベルに損切り設定
✓ ピップで距離を計算
✓ リスクに応じてポジションサイズを調整
✓ 許容可能なリスクリワード比率（最低1:1.5）
✓ エントリー後すぐに損切り注文を配置

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