マーケット分析

ファンダメンタル分析

• 米株価指数は下落、銀行株への売り圧力が強まり支えきれず
• スイス大手銀行UBSが政府仲介によりクレディSの買収に合意
• クレディSの経営破綻から世界危機という最悪の事態は免れる
• 米シリコンバレー銀行の買収も一部で検討との報道
• リスク回避の動きが若干弱まる可能性
• その他の金融・銀行関連の新しい材料に敏感に反応
• 日本円・ゴールド・ビットコインが急騰
• ビットコインは底打ちから一気に急騰し28000ドルに突入
• ゴールドは2000ドル台目前、ドル円は130円割れが意識される
• 市場の関心はFOMCに、直前の相場では様子見か
• 原油相場は下落、米経済悪化が意識される

テクニカル分析

リスク要因となっていたクレディSの買収により、売られすぎ・買われすぎていた相場に調整の動きが出ると予想される。ドル安が進行していたが、利益確定の動きが強まる可能性が高い。今週はビッグイベントである米FOMCが控えており、市場の有識者の見方も分かれている状況。利上げでも利上げ停止でも大きく変動すると予想される。ポジション調整の動きが発生する見込み

ゴールド（XAUUSD）

ゴールドの4時間足チャートを分析すると、ボリンジャーバンドの主要なシグナルであるバンドウォークの発生が認められる。+2σ～+3σの間で発生しており強い上昇トレンドを示唆する。今後、他の銀行でも懸念材料となるニュースが発生する可能性があり、中長期的には上昇基調。

ただし、クレディSの買収報道で1950ドルまで反落する可能性がある。米FOMCの対応とパウエルFRB議長の発言で相場が大きく変わると予想される。

ビットコイン（BTCUSD）

ビットコインはドル安の影響で28000ドル台に突入。週足チャートを見ると、ボリンジャーバンドの中央線で反発しており、現在は+2σ～+3σに突入している。今週、もしくは来週に調整の反落の動きが発生する可能性がある。

RSIの数値は50を上回っており、約1年ぶりに上昇基調を示す水準に転換した。中長期的には今後、上昇の可能性がある。直近の上値目標は28850ドル。

ドル円（USDJPY）

ドル円は調整の動きが強まる可能性がある。最大のリスク要因であったクレディSの買収によって、最悪の事態は回避。利益確定の動きがでそうである。ドル円の4時間足チャートを見ると、RSIは徐々に切り上げており、下落基調の弱まりを示唆。FOMCの結果次第で変わるが、しばらくは様子見姿勢だろう。

本日はゴトー日であるため、東京時間午前は上昇する確率が高い。

本日の重要経済指標

※当記事内のトレードアドバイスは、ミルトンマーケッツからのものではなく、国際認定テクニカルアナリストShu Fujiyasu Jr.（シュウ・フジヤス・ジュニア）からの提供となります。