マーケット分析

ファンダメンタル分析

• ダウ平均株価とS&P500は上昇、金融不安が和らぎリスクオン
• ナスダック100は下落、資金が金融株に流出
• 米地銀株は2.5％上昇、当局は追加支援策を検討との報道
• 原油価格は大幅高、リスクオンの動きで買いが拡がる
• 安全資産のゴールドは下落、2000ドル台突破に失敗か
• 10年債と2年債の逆イールド状態は継続、リセッション懸念は高い
• 銀行混乱は落ち着くも、景気悪化の確率は高まる
• 一時的な株価上昇に注意、円高リスクは依然として残る

テクニカル分析

為替市場全体ではドル安の動きが鮮明になっている。安全資産である日本円は最も売られやすい通貨となり、ドル安も継続。一方、原油の大幅高を受けてカナダドルが全面高となった。

ドル円（USDJPY）

ドル円の4時間足チャートを分析すると、下降チャネルが描画できる。現在はチャネル上限バンドで反落している状態だ。銀行混乱は落ち着くも、米リセッション懸念はあり、ずっと円安が続くというイメージは持ちにくい。再び下落する確率もあるだろう。130.60付近までの下落は考慮に入れたい。

カナダドル円（CADJPY）

原油の大幅高でカナダドルが全面高になった。一方、リスクオンが意識されたことで日本円が売られやすくなり、カナダドル円は上昇した。1時間足チャートを見ると、240移動平均線（約2週間）で反落していることが確認できる。

円は全体的に買われやすい状態が継続しているため、下落リスクを考えたい。

ビットコイン

ビットコインの日足チャートを分析すると、RSIでダイバージェンスが発生していることが確認できる。先週まで高騰が続いていたが一服感がある。RSIのダイバージェンスは相場の転換を示唆するシグナルの1つであるため、大きな反落に警戒が必要だ。

2万7360ドル付近までの下落は考慮に入れたい。

本日の重要経済指標

※当記事内のトレードアドバイスは、ミルトンマーケッツからのものではなく、国際認定テクニカルアナリストShu Fujiyasu Jr.（シュウ・フジヤス・ジュニア）からの提供となります。