米FOMCで今後の利上げ停止示唆、ゴールドが史上最高値を更新【2023年5月4日】

2023年5月4日

Markets Analysis

ファンダメンタル分析

  • 米主要株価指数は続落、FOMCで利上げ停止示唆
  • 米ADP雇用統計は予想の2倍、労働市場は強さが目立つ
  • NY市場終了直後にゴールドが急騰・原油が急落
  • 本日はECB政策金利と今後の見通しが注目
  • 米国は利上げ停止方針を示唆したため、ユーロドルの買いが入りやすい地合い

テクニカル分析

NY時間は円が全面高相場となり、ドル円は134円前半まで下落した。FOMCで利上げは決定されたものの、今後の利上げ方針に関する文言は削除されたため、ドル円は売りが優勢となった。

朝方にゴールドが一時2078ドル、原油が64ドル割れとなるなど、急騰・急落の動きが発生した。ゴールドは史上最高値更新となり、今後、上昇する可能性がある。一方、原油は米景気悪化を織り込み始めている。

ドル円(USDJPY)

ドル円は移動平均線で2回反落しており、137円を超えることができなかった。米国の利上げ停止、今後は利下げに傾くと、円は買われやすくなる。形状を見るとダブルトップを形成しているように見える。

円安基調に一服が見られ、方向転換に注意が必要である。

【ドル円/日足】
予想レンジ133.26~135.65円
抵抗線135.20円
支持線134.48円

ゴールド(XAUUSD)

ゴールドは朝方に史上最高値を更新し、2081ドルの高値を付けた。FOMCで今後の利上げ停止が示唆されたことが影響したからか、ストップロスを狙った大きな買いが入った可能性がある。

ここで買いエントリーをするのは慎重にしたいが、押し目は買っていきたい。短い足を見ると、窓を開けて上昇しているため、窓埋めの動きには注意が必要である。

【ゴールド/日足】
予想レンジ2030~2095ドル
抵抗線2080ドル
支持線2042ドル

原油(USOUSD)

原油は米景気悪化を織り込み始めたのか、朝方に急落し、64ドル割れとなった。直近の安値を更新している。安値を更新しており、ファンダメンタルでも売りが優勢となりやすい局面である。64ドルを明確に割れるかどうかに注目したい。

【原油/日足】
予想レンジ65.2~70.63ドル
抵抗線68.4ドル
支持線66.8ドル

本日の重要経済指標

経済指標やイベント日本時間
ECB政策金利発表21:15
ECB総裁記者会見21:45

※当記事内のトレードアドバイスは、ミルトンマーケッツからのものではなく、国際認定テクニカルアナリストShu Fujiyasu Jr.(シュウ・フジヤス・ジュニア)からの提供となります。

執筆者

Shu Fujiyasu Jr.(シュウ・フジヤス・ジュニア)

認定テクニカルアナリスト(CMTA)取得
国際認定テクニカルアナリスト(CFTe)取得

金融機関向けテクニカル分析レポート執筆者。自身も毎日FX・CFDトレードを実践しており、現役トレーダーによる実際の取引に役立つ情報を提供。事前に知っておきたい相場の流れ、注目の通貨ペア、意識されやすい価格帯、ファンダメンタルを詳細かつ簡潔に解説。