ファンダメンタル分析

• 米株価指数は反落、米経済指標悪化と利上げ見通しで景気後退懸念が強まる
• ロシアの軍事会社ワグネルが武装蜂起、モスクワへ進軍し一時厳戒態勢
• ワグネル代表のプリゴジン氏がロシア国外へ、ウクライナ紛争での影響力が低下
• 地政学リスク上昇でゴールド上昇、1910ドルから1937ドル台へ

ゴールドテクニカル分析

ゴールドはレンジ相場を下抜けして売り優勢になっている。米FRBが年内2回の利上げ見通しを示し、ゴールドの魅力が低下していた。1910ドルの支持帯まで売り込まれたが、ロシア国内情勢の緊迫化により、急騰。1937ドルまで買われ、週明けは1924ドル台で取引されている。

長期分析（4時間足）

4時間足チャートを分析する。節目となっている高値・安値にフィボナッチリトレースメントを描画すると、61.8％が1910ドルに該当し、反発していることが確認できる。また、RSIは31の売られすぎ水準で反発して43となっている。

4時間足のRSIではダイバージェンスが発生しているため、1900ドルを割れなければ、再び上昇する可能性がある。一方、1900ドルを割ると、ストップロスを巻き込んで1860ドル付近まで一気に下落する可能性がある。

短期分析（1時間足）

ゴールドの1時間足チャートを分析する。1910ドルで反発した後、1937ドル付近まで急騰している。一目均衡表の雲上限価格に該当する。その後、反落するも、遅行線はローソク足を上抜き、転換線は基準線を上回っている。

RSIは51付近で推移し、買い優勢の水準に回復。RSIの直近高値である59を上抜ければ、70を目指す可能性がある。つまり、価格上昇に勢いがつく可能性がある。

デイトレード戦略

デイトレード方針は深い押し目買い。チャート的には売り優勢だが、1900ドル付近には大きな支持帯がある。また、1895ドルはピボットポイントのS2に該当する。1895ドル～1900ドル付近で買いを仕掛けてみたい。

1895ドルを割れば、支持帯がほとんどなくなり急落する可能性がある。ストップロスは必ず設定しておくべきだろう。また、短期下落方向についていくことも検討できる。売りを仕掛けた場合、1886ドル、1881ドル付近での決済を考えている。

サポート・レジスタンスライン

今後、考慮すべきレジスタンスラインは以下のとおり。

1922・・ピボットポイント

1900ドル・・主要支持帯（ラウンドナンバー）

1895ドル・・ピボットポイントS2

市場センチメント

USDJPY　売り：34％　買い：66％

本日の重要経済指標

※当記事内のトレードアドバイスは、ミルトンマーケッツからのものではなく、国際認定テクニカルアナリストShu Fujiyasu Jr.（シュウ・フジヤス・ジュニア）からの提供となります。

執筆者

Shu Fujiyasu Jr.（シュウ・フジヤス・ジュニア）

認定テクニカルアナリスト（CMTA）取得
国際認定テクニカルアナリスト（CFTe）取得