マーケット分析

ユーロドルは下落、米CPIのサプライズで年内の米利下げが危うい?【2024年2月14日】

2024年2月14日

Markets Analysis

ファンダメンタル分析

米CPIは予想を上回る、ドル円は急騰し一時150.88円に
米利下げ観測が後退、5月の利下げ確率は32％まで低下
ゴールドは急落、2000ドルを下回り1992ドルで推移

ユーロドルテクニカル分析

ユーロドルの日足チャートを分析する。急激なドル高に伴って、ユーロドルは直近安値を更新し、1.0710ドル付近まで下落した。米CPIが予想を上回り、コアCPIが8ヶ月ぶりの上昇。2％台を期待していた市場を裏切るように3.1％となり、利下げ観測が急速に後退した。

ユーロはインフレが抑制されており、ECB高官からも年内の利下げを示唆する発言が相次いでいる。一方、米国はインフレが抑制されていないことが浮上し、年内の利下げも危うい気配が漂っている。

ドル高になりやすい地合いで、ユーロドルは下落。上昇トレンドラインを下方向へブレイクアウトした。フィボナッチエクスパンションを描画すると、目標下値価格は1.0629ドルとなる。RSIは40で推移しており、安定的な下落基調を示す水準。下落余地はまだある。

デイトレード戦略（1時間足）

ユーロドルの1時間足チャートを分析する。急激に下落したため、1.07ドルより下値にトライしにくくなっている。一度、短期的に上昇するのではないかと予想される。昨日の大きな大陰線の高値から安値にフィボナッチリトレースメントを描画すると、38.2％に該当する1.0738ドル付近までは戻りそうだ。また、50％に該当する1.0750ドルまで戻るかもしれない。この付近には一目均衡表の基準線が推移している。

本日のデイトレード方針は、戻り売り。エントリーは1.0738ドル、決済目標は1.0675ドル、ストップは1.0775ドルとしたい。

1時間足のRSIが50付近に近づけば、戻り売りの下地が整う。そういう意味では、RSIの数値にも注目だ。