ゴールドが2080ドル台に上昇、2100ドル台が視野に入るか【2024年3月4日】

ファンダメンタル分析

• 米ISM製造業指数と消費者マインド指数が悪化
• 年内利下げというシナリオに安心感、株価は最高値を更新
• ドル円は150円台でレンジ相場を形成、ゴールドにボラティリティ

ゴールドテクニカル分析

ゴールドの日足チャートを分析する。ゴールドは三角保ち合いを形成していたが、上方へブレイクアウトした。2080ドル付近まで上昇し、売りポジションのストップロスを巻き込んだと考えられる。フィボナッチエクスパンションの61.8％を明確に上回り、次の目標上値は100％に該当する2128ドル付近となる。これは、以前の史上最高値に該当する価格帯であり、やはり売り圧力が強くなるだろう。

2102ドルにも月足単位の大きな抵抗帯があり、一度調整売りが入る可能性がある。2050ドル後半付近で反発するかどうかに注目したい。

デイトレード戦略（1時間足）

ゴールドの1時間足チャートを分析する。1時間足チャートのRSIは72となっており、やや過熱感のある上昇だ。一度調整売りが入る可能性が高いと考えていいだろう。今週はFRB高官のコメントが多数予定されており、利下げに慎重な意見がでれば、ゴールドにとって売り圧力となる。

市場センチメントを見ると、81％が売りポジションとなっており、上昇には次の材料が必要だ。一目均衡表の基準線が控えている2064ドル、上昇の波の半値に該当する2056ドルでは押し目買いが入ると予想する。

デイトレード方針としては押し目買い、2055ドル付近でエントリー、2070ドル付近で決済、2048ドルでストップとイメージしてトレードしたい。

サポート・レジスタンスライン

今後、考慮すべきサポート・レジスタンスラインは以下のとおり。

2102ドル・・フィボナッチの目標上値

2078ドル・・月足の支持線

2054ドル・・週足の支持線

2031ドル・・月足のピボットポイント

市場センチメント

XAUUSD　売り：81％　買い：19％

本日の重要経済指標

Shu Fujiyasu Jr.（シュウ・フジヤス・ジュニア）

認定テクニカルアナリスト（CMTA）取得
国際認定テクニカルアナリスト（CFTe）取得

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