ゴールドは史上最高値更新、2300ドル台を目指すも過熱感あり【2024年4月1日】

2024年4月1日

Markets Analysis

ファンダメンタル分析

ゴールドの相場は、史上最高値を更新している。前回の高値である2222ドルを大きく上回ったため、ダウ理論に基づくと、上昇トレンドが発生したと言えるだろう。

週足チャートにフィボナッチエクスパンションを描画すると、100％ラインは2278ドル付近に位置しているため、注意が必要だ。また、日足のボリンジャーバンドを見ると、現在の価格は+2σ線をやや上回っているため、反落する可能性も考慮しなければならない。

ADXを分析すると、現在の値は44であり、＋DIは32となっている。これは、上昇基調のトレンドが強い状態にあることを示唆している。さらに、MACD（移動平均収束拡散手法）を見ると、今後、ヒストグラムがMACD線を再び上回る可能性がある。

ボリンジャーバンドの＋3σ線は2260ドルに位置しているため、もしゴールドの価格がこのレベルを超えた場合、反落のリスクが高まる。したがって、現在ポジションを保有している投資家は、利益確定を検討する良いタイミングかもしれない。

ゴールドの相場は、様々なテクニカル指標から強い上昇トレンドにあると判断できる。しかし同時に、短期的な調整の可能性も示唆されているため、慎重なトレードをこころがけたい。

ゴールドの1時間足チャートを分析する。ゴールドは窓を開けて上昇しており、2245ドルの高値からスタート。高値圏で寄り付いている。FRB議長は利下げを急がない姿勢を崩さなかったものの、PCE価格指数が予想どおりになったことなどが影響してか、上昇圧力は続いている。

ただし、ADXは29と30を割っており、ヒストグラムがMACDを下回っている。本日はイースタ―休暇最終日であり、欧州・豪・香港市場等が休場である。ゴールドの取引量も減少している。

デイトレード方針としては深い押し目買いを考えたい。2220ドル台になれば、買いエントリーをしてみようと思う。決済は2260ドル付近。2215ドルでストップロスとする。

今後、考慮すべきサポート・レジスタンスラインは以下のとおり。

2278ドル・・日足フィボナッチ100％価格帯

2260ドル・・日足ボリンジャーバンド+3σ線

XAUUSD　売り：69％　買い：31％

認定テクニカルアナリスト（CMTA）取得
国際認定テクニカルアナリスト（CFTe）取得

金融機関向けテクニカル分析レポート執筆者。自身も毎日FX・CFDトレードを実践しており、現役トレーダーによる実際の取引に役立つ情報を提供。事前に知っておきたい相場の流れ、注目の通貨ペア、意識されやすい価格帯、ファンダメンタルを詳細かつ簡潔に解説。