マーケット分析
ゴールドは急落、フィボナッチリトレースメントに注目【2024年4月23日】
2024年4月23日
Markets Analysis
目次
ファンダメンタル分析
- イランはさらなる報復をしないと発表、中東情勢の緊張緩和
- 中国のゴールド需要が増加、不動産や金融不安の長期化が影響
- 中国中銀もゴールドを買い越し、今後も需要が続く可能性が高い
ゴールドテクニカル分析
ゴールドの日足チャートを分析する。ゴールドは史上最高値2431ドルまでつけた後、中東情勢の緊張緩和のニュースが流れ、利益確定売りが入ったようだ。フィボナッチリトレースメントを描画すると、23.6％に該当する2325ドルまで下落している。
安全資産としてのゴールド需要は一服したものの、宝飾品の需要や中国による金需要は根強く、下落したところでは買われる可能性が高い。中国は規制がたくさんあり、投資先が先進国と比較しても限定されている。現在、中国の不動産バブルが崩壊しており、金への投資が増加しているという背景がある。
2325ドル、2308ドルを割るかが今後の焦点となりそうだ。2300ドルを割れば、2250ドル付近まで下落する可能性も考えておきたい。
デイトレード戦略（1時間足）
ゴールドの1時間足チャートを分析する。3つのトライアングルを描くと、1つのネックラインが浮かび上がってくる。現在、ネックラインをブレイクアウトしており、このネックラインが抵抗線となる可能性もある。
23.6％に該当する2325ドルを割ると、2308ドルまで下落する可能性がある。2308ドルは月足単位の支持線に該当するため、比較的反発しやすいと考える。
押し目買い意欲が強く、ネックラインを明確に上回るようであれば、2346ドルまで上昇するかもしれない。
デイトレード方針としては、2350ドル付近で戻り売り、2355ドルでストップ、2308ドル付近で決済のイメージとする。
サポート・レジスタンスライン
今後、考慮すべきサポート・レジスタンスラインは以下のとおり。
2325ドル・・フィボナッチ23.6％
2308ドル・・月足単位の支持線
2260ドル・・フィボナッチ38.2％
市場センチメント
XAUUSD 売り：55％ 買い：45％
今週の特集通貨ペア（USDCHF）
米ドルスイスフランはレンジ相場となっており、0.91ドル～0.9150ドルで推移している。RSIが62となっており、上昇の勢いは一服しているものの、0.9150ドルを上回ると、0.9215ドルを目指して上昇する可能性がある。
0.9150ドルは月足単位の抵抗線があるため、上回るには時間が掛かる。スイスフランに関係する経済指標は本日は予定されていないため、様子見姿勢がしばらく続くと考えている。
本日の重要経済指標
| 経済指標やイベント | 日本時間 |
| Nikkeiサービス業PMI | 9：30 |
| 米製造業購買部協会景気指数 | 22：45 |
| 新築住宅販売件数 | 23：00 |
Shu Fujiyasu Jr.（シュウ・フジヤス・ジュニア）
認定テクニカルアナリスト（CMTA）取得
国際認定テクニカルアナリスト（CFTe）取得