マーケット分析
ゴールドが2080ドル台に上昇、2100ドル台が視野に入るか【2024年3月4日】
2024年3月4日
Markets Analysis
目次
ファンダメンタル分析
- 米ISM製造業指数と消費者マインド指数が悪化
- 年内利下げというシナリオに安心感、株価は最高値を更新
- ドル円は150円台でレンジ相場を形成、ゴールドにボラティリティ
ゴールドテクニカル分析
ゴールドの日足チャートを分析する。ゴールドは三角保ち合いを形成していたが、上方へブレイクアウトした。2080ドル付近まで上昇し、売りポジションのストップロスを巻き込んだと考えられる。フィボナッチエクスパンションの61.8％を明確に上回り、次の目標上値は100％に該当する2128ドル付近となる。これは、以前の史上最高値に該当する価格帯であり、やはり売り圧力が強くなるだろう。
2102ドルにも月足単位の大きな抵抗帯があり、一度調整売りが入る可能性がある。2050ドル後半付近で反発するかどうかに注目したい。
デイトレード戦略（1時間足）
ゴールドの1時間足チャートを分析する。1時間足チャートのRSIは72となっており、やや過熱感のある上昇だ。一度調整売りが入る可能性が高いと考えていいだろう。今週はFRB高官のコメントが多数予定されており、利下げに慎重な意見がでれば、ゴールドにとって売り圧力となる。
市場センチメントを見ると、81％が売りポジションとなっており、上昇には次の材料が必要だ。一目均衡表の基準線が控えている2064ドル、上昇の波の半値に該当する2056ドルでは押し目買いが入ると予想する。
デイトレード方針としては押し目買い、2055ドル付近でエントリー、2070ドル付近で決済、2048ドルでストップとイメージしてトレードしたい。
サポート・レジスタンスライン
今後、考慮すべきサポート・レジスタンスラインは以下のとおり。
2102ドル・・フィボナッチの目標上値
2078ドル・・月足の支持線
2054ドル・・週足の支持線
2031ドル・・月足のピボットポイント
市場センチメント
XAUUSD 売り：81％ 買い：19％
本日の重要経済指標
| 経済指標やイベント | 日本時間 |
| 豪建築許可件数 | 9：30 |
| 米FOMCメンバーコメント | 翌1：00 |
Shu Fujiyasu Jr.（シュウ・フジヤス・ジュニア）
認定テクニカルアナリスト（CMTA）取得
国際認定テクニカルアナリスト（CFTe）取得
金融機関向けテクニカル分析レポート執筆者。自身も毎日FX・CFDトレードを実践しており、現役トレーダーによる実際の取引に役立つ情報を提供。事前に知っておきたい相場の流れ、注目の通貨ペア、意識されやすい価格帯、ファンダメンタルを詳細かつ簡潔に解説。