ドル円はショートカバー、米失業保険申請件数が予想を1万人下回る【2024年5月17日】

ファンダメンタル分析

米失業保険申請件数が予想を1万人下回る、ドル買い優勢に傾く
ドル円は153円台に下落も反発、ショートカバーで155円台に
米金融関係者は高金利が予想よりも長く継続する可能性を指摘

ドル円テクニカル分析

ドル円の日足チャートを分析する。28日移動平均線を割り込んだ後、52日移動平均線で反発。フィボナッチリトレースメントの50％でも反発。テクニカル的には、上昇基調から下落基調に転換する可能性が示唆される。

2022年の為替介入後に151円台から129円台へ下落したケースを考慮すると、今回も急な円高進行の可能性がある。

しかし、米失業保険申請件数の減少による雇用回復でドル買いが続くため、日米金利差が縮小しない限り円高は難しい。

デイトレード戦略（1時間足）

ドル円の1時間足チャートを分析すると、156円台から153円台へ急落した後、155円台へ回復している。現在、155.50円を上回って推移しており、ボラティリティが非常に大きくなっている。この状況では、ショートカバーによって再び156円台を狙う可能性もある。

デイトレードの方針としては、押し目買いを推奨する。155円前半まで下がった場合に買いポジションを取り、目標決済価格を156円に設定する。リスク管理のため、ストップロスは154.90円に設定する。

サポート・レジスタンスライン

今後、考慮すべきサポート・レジスタンスラインは以下のとおり。

156.25円・・月足の抵抗線

市場センチメント

USDJPY　売り：65％　買い：35％

今週の特集通貨ペア（AUDNZD）

豪ドル／NZドルは3日続落。52日移動平均線を下抜け、1.09ドル付近で推移している。1.09ドルは月足の支持線でもあるため、一度は反発すると考える。1.087ドルはフィボナッチリトレースメントの50％に該当する価格であり、ここでも反発すると予想される。

反発に注意しながらも、戻り売りを狙いたい局面。1.093ドル付近では一度試しに戻り売りができるかどうかを検討したい。

本日の重要経済指標

経済指標やイベント	日本時間
ECB副総裁発言	16：20
英中銀要人発言	17：00
EU消費者物価指数	18：00
米景気先行指数	23：00
FRB要人発言	23：15

Shu Fujiyasu Jr.（シュウ・フジヤス・ジュニア）

認定テクニカルアナリスト（CMTA）取得
国際認定テクニカルアナリスト（CFTe）取得

FXや先物取引の第一線で20年以上の経験を持つ現役トレーダー。ファイナンシャルプランナーの資格保有者。電話取引の時代から取引を実践し、最近では裁量トレードから自動売買まで、幅広い手法で相場に挑み続ける。MAMトレーダーとしても実績を積み、投資家の資金を預かり運用。金融機関向けに記事を執筆するなど、トレードの枠を超えて活躍。長年培ってきた経験と独自の視点で相場を分析し、投資家の頼れるパートナーとして、時代の変化に柔軟に適応しながら、共に成長していくことを目指す。